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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 95.00 | 2 483.00 | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755.00 | 2 164.00 | 1 591.00 | 3 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 602.00 | 10 432.00 | 23 170.00 | 33 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 840.00 | 12 692.00 | 114 148.00 | 126 840.00 |
BT Marchandises | 222 181.00 | | 222 181.00 | 222 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
BZ Autres créances | 255 961.00 | | 255 961.00 | 255 961.00 |
CF Disponibilités | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 477.00 | | 533 477.00 | 533 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 317.00 | 12 692.00 | 647 625.00 | 660 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 766.00 | -81 653.00 | | -95 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 343.00 | -14 114.00 | | 36 343.00 |
DL TOTAL (I) | 440 576.00 | 404 234.00 | | 440 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 970.00 | 48.00 | | 16 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 4 754.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 671.00 | 90 613.00 | | 42 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 133.00 | 79 668.00 | | 93 133.00 |
EA Autres dettes | 45 523.00 | 60 376.00 | | 45 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 049.00 | 235 458.00 | | 207 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 625.00 | 639 692.00 | | 647 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 049.00 | 235 458.00 | | 207 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 649.00 | | 24 030.00 | 103 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 126 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 37 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 905.00 | | 2 578.00 | 86 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 744.00 | | 21 452.00 | 16 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 144.00 | 4 627.00 | 79.00 | 8 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 144.00 | 4 531.00 | 79.00 | 8 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UX Autres créances clients | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 239 054.00 | | | 239 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VP Divers | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 328.00 | 280 328.00 | | 280 328.00 |
VW T.V.A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 049.00 | 207 049.00 | | 207 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |