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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 137.00 | 6 902 189.00 | 27 948.00 | 6 930 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
AN Terrains | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
AP Constructions | 8 477 307.00 | 3 141 338.00 | 5 335 969.00 | 8 477 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669 743.00 | 2 964 029.00 | 705 714.00 | 3 669 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 789.00 | 714 020.00 | 658 769.00 | 1 372 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 593 695.00 | 13 721 576.00 | 6 872 119.00 | 20 593 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351 957.00 | | 4 351 957.00 | 4 351 957.00 |
BZ Autres créances | 1 447 674.00 | | 1 447 674.00 | 1 447 674.00 |
CF Disponibilités | 13 324 769.00 | | 13 324 769.00 | 13 324 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 141 594.00 | | 19 141 594.00 | 19 141 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 735 305.00 | 13 721 576.00 | 26 013 729.00 | 39 735 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 657 980.00 | 6 257 980.00 | | 19 657 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
DH Report à nouveau | 328 741.00 | -4 000.00 | | 328 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 880.00 | 350 253.00 | | 911 880.00 |
DK Provisions réglementées | 469 734.00 | 374 552.00 | | 469 734.00 |
DL TOTAL (I) | 21 385 847.00 | 6 978 785.00 | | 21 385 847.00 |
DP Provisions pour risques | 50 594.00 | 173 369.00 | | 50 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 594.00 | 173 369.00 | | 50 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 021.00 | 1 315 504.00 | | 1 167 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409 986.00 | 3 625 355.00 | | 3 409 986.00 |
EA Autres dettes | | 634 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 577 008.00 | 5 575 729.00 | | 4 577 008.00 |
ED (V) | 280.00 | | | 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 013 729.00 | 12 727 883.00 | | 26 013 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 583 317.00 | 19 240 601.00 | 21 823 918.00 | 2 583 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 317.00 | 19 240 601.00 | 21 823 918.00 | 2 583 317.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 823 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 536 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 202 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 188 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 371 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 932.00 | 64 992.00 | | 384 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 932.00 | 120 854.00 | | 384 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 703.00 | 293 252.00 | | 357 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 079.00 | 293 480.00 | | 375 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 853.00 | -172 626.00 | | 9 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -478 072.00 | -367 376.00 | | -478 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 211 879.00 | 21 689 216.00 | | 22 211 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 299 999.00 | 21 338 962.00 | | 21 299 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 880.00 | 350 254.00 | | 911 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 020 359.00 | | 1 638 013.00 | 20 020 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 857 324.00 | 207 353.00 | 20 593 695.00 | 857 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 693.00 | 6 932 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 857 324.00 | 129 660.00 | 13 661 688.00 | 857 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978 101.00 | | 18.00 | 6 978 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 042 258.00 | | 1 606 414.00 | 13 042 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 273 517.00 | 651 196.00 | 203 137.00 | 13 273 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970 321.00 | 9 560.00 | 77 692.00 | 6 970 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 303 196.00 | 641 636.00 | 125 445.00 | 6 303 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 374 552.00 | 307 124.00 | -211 942.00 | 374 552.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 369.00 | 50 594.00 | 173 369.00 | 173 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 921.00 | 357 718.00 | 173 369.00 | 547 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 021.00 | 1 167 021.00 | | 1 167 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485 535.00 | 1 485 535.00 | | 1 485 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 975.00 | 1 601 975.00 | | 1 601 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 351 957.00 | | | 4 351 957.00 |
VB T. V. A. | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 238.00 | | | 1 266 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 333.00 | 253 333.00 | | 253 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 910.00 | 5 806 910.00 | | 5 806 910.00 |
VW T.V.A. | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 008.00 | 4 577 008.00 | | 4 577 008.00 |