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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 322.00 | 260 706.00 | 21 616.00 | 282 322.00 |
AN Terrains | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
AP Constructions | 8 473 174.00 | 3 991 502.00 | 4 481 672.00 | 8 473 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 385 302.00 | 3 155 798.00 | 1 229 504.00 | 4 385 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 782.00 | 542 735.00 | 78 047.00 | 620 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 605.00 | | 326 605.00 | 326 605.00 |
BF Prêts | 16 727 174.00 | | 16 727 174.00 | 16 727 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 853 675.00 | 7 950 740.00 | 22 902 935.00 | 30 853 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 715.00 | | 1 618 715.00 | 1 618 715.00 |
BZ Autres créances | 3 377 808.00 | | 3 377 808.00 | 3 377 808.00 |
CF Disponibilités | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 489.00 | | 5 087 489.00 | 5 087 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 941 408.00 | 7 950 740.00 | 27 990 667.00 | 35 941 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 657 980.00 | 19 657 980.00 | | 19 657 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 674.00 | 63 107.00 | | 113 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 928 730.00 | 967 965.00 | | 1 928 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 567.00 | 1 011 333.00 | | 1 103 567.00 |
DK Provisions réglementées | 507 511.00 | 542 910.00 | | 507 511.00 |
DL TOTAL (I) | 23 311 461.00 | 22 243 294.00 | | 23 311 461.00 |
DP Provisions pour risques | 25 244.00 | 64 804.00 | | 25 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 244.00 | 64 804.00 | | 25 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 104.00 | 1 403 017.00 | | 784 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695 146.00 | 3 603 225.00 | | 3 695 146.00 |
EA Autres dettes | 174 710.00 | 285 419.00 | | 174 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 961.00 | 5 291 662.00 | | 4 653 961.00 |
ED (V) | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 990 667.00 | 27 599 809.00 | | 27 990 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 867.00 | 18 029 615.00 | 20 261 482.00 | 2 231 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 867.00 | 18 029 615.00 | 20 261 482.00 | 2 231 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 271 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 898 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 968 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 055 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 640.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 140.00 | 96 551.00 | | 176 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 140.00 | 124 190.00 | | 176 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 4 287.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 474.00 | 122 959.00 | | 101 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 885.00 | 127 246.00 | | 120 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 256.00 | -3 056.00 | | 55 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -813 796.00 | -769 373.00 | | -813 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 482 641.00 | 21 613 745.00 | | 20 482 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 379 074.00 | 20 602 412.00 | | 19 379 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 567.00 | 1 011 333.00 | | 1 103 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 408 855.00 | | 8 753 904.00 | 31 408 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 727 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 232 545.00 | 8 076 540.00 | 30 853 675.00 | 1 232 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 728 825.00 | 282 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 545.00 | 1 347 715.00 | 13 844 179.00 | 1 232 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 998 529.00 | | 12 617.00 | 6 998 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 372 798.00 | | 2 051 641.00 | 14 372 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 037 529.00 | | 6 689 645.00 | 10 037 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 910.00 | 76 474.00 | 111 873.00 | 542 910.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 804.00 | 25 244.00 | 64 804.00 | 64 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 104.00 | 784 104.00 | | 784 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800 556.00 | 1 800 556.00 | | 1 800 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663 309.00 | 1 663 309.00 | | 1 663 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 710.00 | 174 710.00 | | 174 710.00 |
UP Prêts | 16 727 174.00 | 14 786.00 | 16 712 388.00 | 16 727 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 715.00 | 1 618 715.00 | | 1 618 715.00 |
VB T. V. A. | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |
VC Groupe et associés | 3 244 327.00 | 3 244 327.00 | | 3 244 327.00 |
VP Divers | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 281.00 | 231 281.00 | | 231 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 774 574.00 | 5 062 186.00 | 16 712 388.00 | 21 774 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 961.00 | 4 653 961.00 | | 4 653 961.00 |