| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 987 879.00 | 6 927 404.00 | 60 475.00 | 6 987 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
AP Constructions | 8 505 791.00 | 3 569 255.00 | 4 936 536.00 | 8 505 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936 788.00 | 3 226 472.00 | 710 315.00 | 3 936 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 967.00 | 749 227.00 | 664 740.00 | 1 413 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 399.00 | | 173 399.00 | 173 399.00 |
BF Prêts | 10 012 153.00 | | 10 012 153.00 | 10 012 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 068 291.00 | 14 472 358.00 | 16 595 933.00 | 31 068 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175 611.00 | | 5 175 611.00 | 5 175 611.00 |
BZ Autres créances | 2 107 165.00 | | 2 107 165.00 | 2 107 165.00 |
CF Disponibilités | 2 554 220.00 | | 2 554 220.00 | 2 554 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 850 904.00 | | 9 850 904.00 | 9 850 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 919 430.00 | 14 472 358.00 | 26 447 072.00 | 40 919 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 657 980.00 | 19 657 980.00 | | 19 657 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 107.00 | 17 513.00 | | 63 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 026.00 | 328 741.00 | | 1 195 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 061.00 | 911 880.00 | | -227 061.00 |
DK Provisions réglementées | 494 501.00 | 469 734.00 | | 494 501.00 |
DL TOTAL (I) | 21 183 553.00 | 21 385 847.00 | | 21 183 553.00 |
DP Provisions pour risques | 86 502.00 | 50 594.00 | | 86 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 502.00 | 50 594.00 | | 86 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 929.00 | 1 167 021.00 | | 1 451 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487 505.00 | 3 409 986.00 | | 3 487 505.00 |
EA Autres dettes | 237 583.00 | | | 237 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 177 016.00 | 4 577 008.00 | | 5 177 016.00 |
ED (V) | | 280.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 447 072.00 | 26 013 729.00 | | 26 447 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 425.00 | 18 129 256.00 | 20 598 681.00 | 2 469 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 425.00 | 18 129 256.00 | 20 598 681.00 | 2 469 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 608 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 517 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 129 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 234.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 200 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 851.00 | 384 932.00 | | 116 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 851.00 | 384 932.00 | | 116 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 13 161.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 306.00 | 357 703.00 | | 177 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 681.00 | 375 079.00 | | 177 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 830.00 | 9 853.00 | | -60 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 920.00 | -478 072.00 | | -456 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 738 549.00 | 22 211 879.00 | | 20 738 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 965 610.00 | 21 299 999.00 | | 20 965 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 061.00 | 911 880.00 | | -227 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 593 695.00 | | 10 886 075.00 | 20 593 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 029.00 | 9 451.00 | 31 068 291.00 | 402 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 987 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 029.00 | 9 451.00 | 14 068 259.00 | 402 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932 007.00 | | 55 872.00 | 6 932 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 661 688.00 | | 818 051.00 | 13 661 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012 153.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 721 576.00 | 760 233.00 | 9 452.00 | 13 721 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902 189.00 | 25 215.00 | | 6 902 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 819 387.00 | 735 019.00 | 9 452.00 | 6 819 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 929.00 | 1 451 929.00 | | 1 451 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511 506.00 | 1 511 506.00 | | 1 511 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674 105.00 | 1 674 105.00 | | 1 674 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 583.00 | 237 583.00 | | 237 583.00 |
UP Prêts | 10 012 153.00 | 12 153.00 | | 10 012 153.00 |
VB T. V. A. | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 990 795.00 | | | 1 990 795.00 |
VP Divers | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 894.00 | 244 894.00 | | 244 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 303 939.00 | 7 303 939.00 | 10 000 000.00 | 17 303 939.00 |
VW T.V.A. | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 016.00 | 5 177 016.00 | | 5 177 016.00 |