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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 219.00 | 286 898.00 | 33 322.00 | 320 219.00 |
AN Terrains | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
AP Constructions | 8 499 918.00 | 4 375 215.00 | 4 124 703.00 | 8 499 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 636 035.00 | 3 500 600.00 | 1 135 435.00 | 4 636 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 986.00 | 570 910.00 | 73 076.00 | 643 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 044.00 | | 450 044.00 | 450 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 392 009.00 | | 18 392 009.00 | 18 392 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 980 526.00 | 8 733 624.00 | 24 246 902.00 | 32 980 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 541 189.00 | | 4 541 189.00 | 4 541 189.00 |
BZ Autres créances | 1 415 036.00 | | 1 415 036.00 | 1 415 036.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 986 304.00 | | 5 986 304.00 | 5 986 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 966 830.00 | 8 733 624.00 | 30 233 206.00 | 38 966 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 657 980.00 | 19 657 980.00 | | 19 657 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 852.00 | 113 674.00 | | 168 852.00 |
DH Report à nouveau | 2 977 118.00 | 1 928 730.00 | | 2 977 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 148.00 | 1 103 567.00 | | 916 148.00 |
DK Provisions réglementées | 493 034.00 | 507 511.00 | | 493 034.00 |
DL TOTAL (I) | 24 213 132.00 | 23 311 461.00 | | 24 213 132.00 |
DP Provisions pour risques | 97 699.00 | 25 244.00 | | 97 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 699.00 | 25 244.00 | | 97 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 745.00 | 784 104.00 | | 1 238 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575 359.00 | 3 695 146.00 | | 3 575 359.00 |
EA Autres dettes | 1 106 093.00 | 174 710.00 | | 1 106 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 920 196.00 | 4 653 961.00 | | 5 920 196.00 |
ED (V) | 2 179.00 | 2.00 | | 2 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 233 206.00 | 27 990 667.00 | | 30 233 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 831.00 | 17 748 826.00 | 19 659 656.00 | 1 910 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 831.00 | 17 748 826.00 | 19 659 656.00 | 1 910 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 680 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 920 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 738 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 413 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 388.00 | 176 140.00 | | 100 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 388.00 | 176 140.00 | | 100 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 549.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 610.00 | 101 474.00 | | 158 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 718.00 | 120 885.00 | | 158 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 330.00 | 55 256.00 | | -58 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -722 470.00 | -813 796.00 | | -722 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 803 503.00 | 20 482 641.00 | | 19 803 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 887 354.00 | 19 379 074.00 | | 18 887 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 148.00 | 1 103 567.00 | | 916 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 853 675.00 | | 2 477 952.00 | 30 853 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 374.00 | 18 392 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 653.00 | 11 448.00 | 32 980 526.00 | 339 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 653.00 | 1 074.00 | 14 268 298.00 | 339 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 322.00 | | 37 898.00 | 282 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 844 179.00 | | 764 845.00 | 13 844 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 727 174.00 | | 1 675 209.00 | 16 727 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950 740.00 | 783 958.00 | 1 074.00 | 7 950 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 706.00 | 26 192.00 | | 260 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 690 035.00 | 757 766.00 | 1 074.00 | 7 690 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 507 511.00 | 85 911.00 | 100 388.00 | 507 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 244.00 | 72 699.00 | 244.00 | 25 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 755.00 | 158 610.00 | 100 632.00 | 532 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 745.00 | 1 238 745.00 | | 1 238 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759 040.00 | 1 759 040.00 | | 1 759 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 399.00 | 1 609 399.00 | | 1 609 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 093.00 | 1 106 093.00 | | 1 106 093.00 |
UP Prêts | 18 392 009.00 | | 18 392 009.00 | 18 392 009.00 |
UX Autres créances clients | 4 541 189.00 | 4 541 189.00 | | 4 541 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 964.00 | 1 311 964.00 | | 1 311 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 919.00 | 206 919.00 | | 206 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 376 536.00 | 5 984 527.00 | 18 392 009.00 | 24 376 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920 196.00 | 5 920 196.00 | | 5 920 196.00 |