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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 000.00 | 326 685.00 | 86 315.00 | 413 000.00 |
AN Terrains | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
AP Constructions | 8 941 972.00 | 4 759 048.00 | 4 182 924.00 | 8 941 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855 005.00 | 3 695 612.00 | 1 159 393.00 | 4 855 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 689.00 | 599 390.00 | 138 299.00 | 737 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 511.00 | | 131 511.00 | 131 511.00 |
BF Prêts | 19 789 120.00 | | 19 789 120.00 | 19 789 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 906 612.00 | 9 380 735.00 | 25 525 877.00 | 34 906 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 713.00 | | 3 677 713.00 | 3 677 713.00 |
BZ Autres créances | 910 424.00 | | 910 424.00 | 910 424.00 |
CF Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 318.00 | | 4 635 318.00 | 4 635 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 542 027.00 | 9 380 735.00 | 30 161 293.00 | 39 542 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 657 980.00 | 19 657 980.00 | | 19 657 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 659.00 | 168 852.00 | | 214 659.00 |
DH Report à nouveau | 3 847 459.00 | 2 977 118.00 | | 3 847 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 939.00 | 916 148.00 | | 1 151 939.00 |
DK Provisions réglementées | 577 017.00 | 493 034.00 | | 577 017.00 |
DL TOTAL (I) | 25 449 054.00 | 24 213 132.00 | | 25 449 054.00 |
DP Provisions pour risques | 38 809.00 | 97 699.00 | | 38 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 809.00 | 97 699.00 | | 38 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 857.00 | 1 238 745.00 | | 1 180 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 341.00 | 3 575 359.00 | | 3 155 341.00 |
EA Autres dettes | 337 008.00 | 1 106 093.00 | | 337 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 206.00 | 5 920 196.00 | | 4 673 206.00 |
ED (V) | 223.00 | 2 179.00 | | 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 161 293.00 | 30 233 206.00 | | 30 161 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 537.00 | 18 926 862.00 | 20 098 399.00 | 1 171 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 537.00 | 18 926 862.00 | 20 098 399.00 | 1 171 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 106 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 102 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 055 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 638 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 117.00 | 100 388.00 | | 207 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 192.00 | 158 718.00 | | 239 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 076.00 | -58 330.00 | | -32 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -705 217.00 | -722 470.00 | | -705 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 351 422.00 | 19 803 503.00 | | 20 351 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 199 483.00 | 18 887 354.00 | | 19 199 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 939.00 | 916 148.00 | | 1 151 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 776.00 | 215 268.00 | 14 704 491.00 | 1 062 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 268 298.00 | | 1 714 238.00 | 14 268 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 733 624.00 | 855 397.00 | 208 286.00 | 8 733 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 898.00 | 39 787.00 | | 286 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446 726.00 | 815 609.00 | 208 286.00 | 8 446 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 857.00 | 1 180 857.00 | | 1 180 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707 300.00 | 1 707 300.00 | | 1 707 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 063.00 | 1 301 063.00 | | 1 301 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 008.00 | 337 008.00 | | 337 008.00 |
UP Prêts | 19 789 120.00 | | 19 789 120.00 | 19 789 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 677 713.00 | 3 677 713.00 | | 3 677 713.00 |
VB T. V. A. | 138 672.00 | 138 672.00 | | 138 672.00 |
VC Groupe et associés | 771 467.00 | 771 467.00 | | 771 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 182.00 | 146 182.00 | | 146 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 420 332.00 | 4 631 212.00 | 19 789 120.00 | 24 420 332.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 206.00 | 4 673 206.00 | | 4 673 206.00 |