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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 000.00 | 138 016.00 | 254 984.00 | 393 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 000.00 | 138 016.00 | 612 984.00 | 751 000.00 |
BZ Autres créances | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 784.00 | 138 016.00 | 656 768.00 | 794 784.00 |
CU Autres participations | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 841.00 | 5 354.00 | | 57 841.00 |
DL TOTAL (I) | 93 196.00 | 35 354.00 | | 93 196.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 236.00 | 359 114.00 | | 279 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 1 446.00 | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | 15 183.00 | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | 83 333.00 | 104 167.00 | | 83 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 572.00 | 675 366.00 | | 563 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 768.00 | 710 721.00 | | 656 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 049.00 | | | 366 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 676.00 | | 88 676.00 | 88 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 676.00 | | 88 676.00 | 88 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 45 500.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 15 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 15 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 320.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 548.00 | 320.00 | | 14 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | 14 680.00 | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 899.00 | 153 200.00 | | 165 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 058.00 | 147 846.00 | | 108 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 841.00 | 5 354.00 | | 57 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 751 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 393 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 236.00 | 81 713.00 | 197 523.00 | 279 236.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 572.00 | 366 049.00 | 197 523.00 | 563 572.00 |