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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 000.00 | 148 600.00 | 131 400.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 000.00 | 148 600.00 | 489 400.00 | 638 000.00 |
BZ Autres créances | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
CF Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 892.00 | 148 600.00 | 575 292.00 | 723 892.00 |
CU Autres participations | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 196.00 | 2 354.00 | | 60 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997.00 | 57 841.00 | | -997.00 |
DL TOTAL (I) | 92 198.00 | 93 196.00 | | 92 198.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180.00 | 456.00 | | 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 523.00 | 279 236.00 | | 197 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | 4 086.00 | | 27 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 460.00 | | |
EA Autres dettes | 62 500.00 | 83 333.00 | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 094.00 | 563 572.00 | | 483 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 292.00 | 656 768.00 | | 575 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 094.00 | 366 049.00 | | 483 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 847.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 1 200.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 16 000.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 705.00 | 16 000.00 | | 43 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 737.00 | 14 510.00 | | 58 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 737.00 | 14 548.00 | | 58 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 032.00 | 1 453.00 | | -15 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 435.00 | 165 899.00 | | 167 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 433.00 | 108 058.00 | | 168 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997.00 | 57 841.00 | | -997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 000.00 | 638 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 000.00 | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 016.00 | 64 847.00 | 54 263.00 | 138 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 016.00 | 64 847.00 | 54 263.00 | 138 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VC Groupe et associés | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 523.00 | 197 523.00 | | 197 523.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 094.00 | 483 094.00 | | 483 094.00 |