| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 15 493.00 | 33 007.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 500.00 | 15 493.00 | 391 007.00 | 406 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 225.00 | 15 493.00 | 436 732.00 | 452 225.00 |
CU Autres participations | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 147 342.00 | | |
DH Report à nouveau | -231 381.00 | | | -231 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 565.00 | 21 277.00 | | 335 565.00 |
DL TOTAL (I) | 117 184.00 | 201 619.00 | | 117 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 517.00 | 47 505.00 | | 35 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 650.00 | 193 650.00 | | 266 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | 55 373.00 | | 14 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 10 993.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 548.00 | 307 522.00 | | 319 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 732.00 | 509 141.00 | | 436 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 090.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | 37 000.00 | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | 38 038.00 | | 245 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 883.00 | 10 000.00 | | 143 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 258.00 | 10 000.00 | | 144 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 742.00 | 28 038.00 | | 100 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 088.00 | 132 987.00 | | 576 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 523.00 | 111 711.00 | | 240 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 565.00 | 21 277.00 | | 335 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 891.00 | 53 188.00 | | 39 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 617.00 | | | 488 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 117.00 | 406 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 117.00 | 48 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 572.00 | 13 846.00 | 73 925.00 | 75 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 572.00 | 13 846.00 | 73 925.00 | 75 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 517.00 | 13 094.00 | 22 423.00 | 35 517.00 |
VI Groupe et associés | 266 650.00 | 266 650.00 | | 266 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 548.00 | 297 125.00 | 22 423.00 | 319 548.00 |