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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 000.00 | 75 118.00 | 31 882.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | 75 118.00 | 389 882.00 | 465 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BZ Autres créances | 77 439.00 | | 77 439.00 | 77 439.00 |
CF Disponibilités | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 200.00 | 75 118.00 | 496 082.00 | 571 200.00 |
CU Autres participations | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 198.00 | 60 196.00 | | 59 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 012.00 | -997.00 | | 27 012.00 |
DL TOTAL (I) | 119 210.00 | 92 198.00 | | 119 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157.00 | 180.00 | | 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 933.00 | 197 523.00 | | 113 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | 27 891.00 | | 24 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | | | 342.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | 62 500.00 | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 872.00 | 483 094.00 | | 376 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 082.00 | 575 292.00 | | 496 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 371.00 | 483 094.00 | | 292 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 182.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 900.00 | 43 500.00 | | 27 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 900.00 | 43 705.00 | | 27 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 529.00 | 58 737.00 | | 54 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 529.00 | 58 737.00 | | 54 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 629.00 | -15 032.00 | | -26 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 100.00 | 167 435.00 | | 201 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 088.00 | 168 433.00 | | 174 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 012.00 | -997.00 | | 27 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 705.00 | 17 568.00 | | 52 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 000.00 | | 10 000.00 | 638 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 000.00 | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 000.00 | 107 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | 10 000.00 | 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 600.00 | 54 989.00 | 128 471.00 | 148 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 600.00 | 54 989.00 | 128 471.00 | 148 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VC Groupe et associés | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 933.00 | 29 432.00 | 84 501.00 | 113 933.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 872.00 | 292 371.00 | 84 501.00 | 376 872.00 |