| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 000.00 | 94 518.00 | 12 482.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | 94 518.00 | 370 482.00 | 465 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
BZ Autres créances | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 154.00 | | 115 154.00 | 115 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 154.00 | 94 518.00 | 485 637.00 | 580 154.00 |
CU Autres participations | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 210.00 | 59 198.00 | | 86 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 848.00 | 27 012.00 | | 53 848.00 |
DL TOTAL (I) | 173 058.00 | 119 210.00 | | 173 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 126.00 | 157.00 | | 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 520.00 | 113 933.00 | | 41 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 650.00 | 195 000.00 | | 193 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | 24 940.00 | | 47 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 243.00 | 342.00 | | 6 243.00 |
EA Autres dettes | 23 538.00 | 42 500.00 | | 23 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 579.00 | 376 872.00 | | 312 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 637.00 | 496 082.00 | | 485 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 579.00 | 292 371.00 | | 312 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 27 900.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 27 900.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 118.00 | 54 529.00 | | 22 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 118.00 | 54 529.00 | | 22 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 882.00 | -26 629.00 | | 7 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 973.00 | 201 100.00 | | 173 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 124.00 | 174 088.00 | | 120 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 848.00 | 27 012.00 | | 53 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 000.00 | | 23 268.00 | 465 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 268.00 | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 268.00 | 107 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | | 23 268.00 | 107 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 118.00 | 20 550.00 | 1 150.00 | 75 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 118.00 | 20 550.00 | 1 150.00 | 75 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
UX Autres créances clients | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VB T. V. A. | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VC Groupe et associés | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VI Groupe et associés | 193 650.00 | 193 650.00 | | 193 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
VW T.V.A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 579.00 | 312 579.00 | | 312 579.00 |