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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 958.00 | 12 211.00 | 36 748.00 | 48 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 438.00 | 12 211.00 | 37 228.00 | 49 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
BZ Autres créances | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
CF Disponibilités | 117 921.00 | | 117 921.00 | 117 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 559.00 | | 287 559.00 | 287 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 998.00 | 12 211.00 | 324 787.00 | 336 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
DL TOTAL (I) | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 630.00 | | | 263 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 787.00 | | | 324 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 963.00 | | | 207 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615.00 | | 47 823.00 | 1 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | | 47 343.00 | 1 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 11 807.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 11 807.00 | | 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 143.00 | 115 143.00 | | 115 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 948.00 | 139 468.00 | 480.00 | 139 948.00 |
VW T.V.A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 963.00 | 207 963.00 | | 207 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
ST Autres comptes | 77 431.00 | | | 77 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 147 690.00 | | | 147 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 496.00 | | | 262 496.00 |