| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 787.00 | 48 780.00 | 11 007.00 | 59 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 467.00 | 48 780.00 | 11 687.00 | 60 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 650.00 | 1 455.00 | 33 195.00 | 34 650.00 |
BZ Autres créances | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 822.00 | 1 455.00 | 82 368.00 | 83 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 290.00 | 50 235.00 | 94 055.00 | 144 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | | | 157.00 |
DH Report à nouveau | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 277.00 | | | -70 277.00 |
DL TOTAL (I) | -24 553.00 | | | -24 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 608.00 | | | 118 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 501.00 | | 14 532.00 | 48 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 60 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 59 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 821.00 | | 14 532.00 | 47 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 144.00 | 5 487.00 | 1 850.00 | 45 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 144.00 | 5 487.00 | 1 850.00 | 45 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 668.00 | 61 988.00 | 680.00 | 62 668.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
ST Autres comptes | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
YT Sous‐traitance | 104 874.00 | | | 104 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 333.00 | | | 123 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 654.00 | | | 126 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 675.00 | | | 257 675.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |