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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 54.00 | 521.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 746.00 | 45 740.00 | 10 006.00 | 55 746.00 |
BF Prêts | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 111.00 | 45 794.00 | 15 317.00 | 61 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 009.00 | 1 854.00 | 76 155.00 | 78 009.00 |
BZ Autres créances | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CF Disponibilités | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 369.00 | 1 854.00 | 190 515.00 | 192 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 480.00 | 47 648.00 | 205 832.00 | 253 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 963.00 | 105 277.00 | | 3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 20 397.00 | 116 434.00 | | 20 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 195.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 645.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 000.00 | 56 690.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 508.00 | 84 809.00 | | 34 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 406.00 | 141 806.00 | | 95 406.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 435.00 | 284 145.00 | | 185 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 832.00 | 400 579.00 | | 205 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 435.00 | 227 455.00 | | 138 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 279.00 | | 11 649.00 | 62 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 190.00 | 4 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 817.00 | 61 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 627.00 | 56 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 799.00 | | 2 149.00 | 61 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 9 500.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 409.00 | 18 692.00 | 4 307.00 | 31 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 409.00 | 18 692.00 | 4 307.00 | 31 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 854.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UP Prêts | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 030.00 | 139 240.00 | 4 790.00 | 144 030.00 |
VW T.V.A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 435.00 | 138 435.00 | | 138 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
ST Autres comptes | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
YT Sous‐traitance | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 075.00 | | | 135 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 082.00 | | | 113 082.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 155.00 | | | 222 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |