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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 799.00 | 31 409.00 | 30 389.00 | 61 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 279.00 | 31 409.00 | 30 869.00 | 62 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 223.00 | | 130 223.00 | 130 223.00 |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 183 625.00 | | 183 625.00 | 183 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 710.00 | | 369 710.00 | 369 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 989.00 | 31 409.00 | 400 579.00 | 431 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
DL TOTAL (I) | 116 434.00 | | | 116 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 806.00 | | | 141 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 145.00 | | | 284 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 579.00 | | | 400 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 455.00 | | | 227 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 438.00 | | 14 035.00 | 49 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 62 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 61 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 958.00 | | 14 035.00 | 48 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 211.00 | 19 199.00 | | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | 19 199.00 | | 12 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 130 223.00 | | | 130 223.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 351.00 | 159 871.00 | 480.00 | 160 351.00 |
VW T.V.A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 455.00 | 227 455.00 | | 227 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
ST Autres comptes | 118 664.00 | | | 118 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
YT Sous‐traitance | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 675.00 | | | 168 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
ZE Dividendes | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 739.00 | | | 286 739.00 |