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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 232.00 | 843.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 746.00 | 44 911.00 | 1 835.00 | 46 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 501.00 | 45 144.00 | 3 357.00 | 48 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 100.00 | 1 455.00 | 54 645.00 | 56 100.00 |
BZ Autres créances | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CF Disponibilités | 109 293.00 | | 109 293.00 | 109 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 178.00 | 1 455.00 | 203 724.00 | 205 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 679.00 | 46 598.00 | 207 081.00 | 253 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | | | 157.00 |
DH Report à nouveau | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
DL TOTAL (I) | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 081.00 | | | 207 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 631.00 | | | 133 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 611.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 110.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 110.00 | 48 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 47 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 144.00 | 9 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 144.00 | 9 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 399.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 399.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 399.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 013.00 | 77 333.00 | 680.00 | 78 013.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 631.00 | 133 631.00 | | 133 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
ST Autres comptes | 103 742.00 | | | 103 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
YT Sous‐traitance | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 465.00 | | | 116 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 861.00 | | | 228 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |