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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 21 999.00 | 2 794.00 | 19 205.00 | 21 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 993.00 | 62 732.00 | 96 261.00 | 158 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 723.00 | 15 494.00 | 15 229.00 | 30 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 308.00 | 87 321.00 | 165 987.00 | 253 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BN En cours de production de biens | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 458.00 | | 375 458.00 | 375 458.00 |
BZ Autres créances | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
CF Disponibilités | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 724.00 | | 621 724.00 | 621 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 032.00 | 87 321.00 | 787 711.00 | 875 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 496.00 | | | -38 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 345.00 | -38 496.00 | | 71 345.00 |
DL TOTAL (I) | 47 848.00 | -23 496.00 | | 47 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 402.00 | 141 880.00 | | 103 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 536.00 | 156 141.00 | | 157 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 358.00 | 55 056.00 | | 332 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 844.00 | 73 773.00 | | 100 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 863.00 | 426 851.00 | | 739 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 711.00 | 403 355.00 | | 787 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 542.00 | | 10 767.00 | 242 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 949.00 | | 10 767.00 | 200 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 908.00 | 49 413.00 | | 37 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 5 750.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 358.00 | 43 663.00 | | 37 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 358.00 | 332 358.00 | | 332 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 536.00 | 157 536.00 | | 157 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 375 458.00 | | | 375 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 402.00 | 39 105.00 | 64 296.00 | 103 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 553.00 | 422 353.00 | 8 200.00 | 430 553.00 |
VW T.V.A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 830.00 | 672 533.00 | 64 296.00 | 736 830.00 |