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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 6 060.00 | 545.00 | 6 605.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 15 500.00 | 14 500.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 359.00 | 14 372.00 | 26 987.00 | 41 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 608.00 | 208 021.00 | 32 587.00 | 240 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 426.00 | 36 973.00 | 14 454.00 | 51 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 117.00 | 280 926.00 | 100 191.00 | 381 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
BN En cours de production de biens | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 931.00 | 4 674.00 | 312 257.00 | 316 931.00 |
BZ Autres créances | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
CF Disponibilités | 303 367.00 | | 303 367.00 | 303 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 118.00 | 4 674.00 | 778 444.00 | 783 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 235.00 | 285 600.00 | 878 635.00 | 1 164 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 752.00 | 152 700.00 | | 190 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 668.00 | 38 052.00 | | 9 668.00 |
DL TOTAL (I) | 216 920.00 | 207 252.00 | | 216 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 11 039.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 047.00 | 127 460.00 | | 40 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 715.00 | 278 052.00 | | 219 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 980.00 | 112 450.00 | | 93 980.00 |
EA Autres dettes | 12 013.00 | 11 005.00 | | 12 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 961.00 | 94 200.00 | | 45 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 715.00 | 634 206.00 | | 661 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 635.00 | 841 458.00 | | 878 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 564 642.00 | 1 570.00 | 1 566 212.00 | 1 564 642.00 |
FG Production vendue services | 234 150.00 | | 234 150.00 | 234 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 792.00 | 1 570.00 | 1 800 362.00 | 1 798 792.00 |
FM Production stockée | | | -17 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3.00 | | | -3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3.00 | | | -3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -212.00 | 212.00 | | -212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 376.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 588.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -591.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 159.00 | 7 280.00 | | -15 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 914.00 | 2 061 569.00 | | 1 793 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 246.00 | 2 023 517.00 | | 1 784 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 668.00 | 38 052.00 | | 9 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 030.00 | 32 087.00 | | 349 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 306.00 | 32 087.00 | | 301 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 508.00 | 36 418.00 | | 244 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 548.00 | 4 012.00 | | 17 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 961.00 | 32 406.00 | | 226 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 715.00 | 219 715.00 | | 219 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 311 322.00 | 311 322.00 | | 311 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VP Divers | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 965.00 | 379 939.00 | 11 026.00 | 390 965.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 715.00 | 661 715.00 | | 661 715.00 |