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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 3 961.00 | 1 474.00 | 5 435.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 9 500.00 | 20 500.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 29 787.00 | 7 771.00 | 22 016.00 | 29 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 306.00 | 140 485.00 | 66 821.00 | 207 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 845.00 | 28 185.00 | 7 661.00 | 35 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 666.00 | 189 903.00 | 119 763.00 | 309 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
BN En cours de production de biens | 62 771.00 | | 62 771.00 | 62 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 177.00 | 867.00 | 427 310.00 | 428 177.00 |
BZ Autres créances | 84 779.00 | | 84 779.00 | 84 779.00 |
CF Disponibilités | 100 341.00 | | 100 341.00 | 100 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 507.00 | 867.00 | 829 640.00 | 830 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 173.00 | 190 770.00 | 949 403.00 | 1 140 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 038.00 | 31 348.00 | | 96 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 662.00 | 64 690.00 | | 56 662.00 |
DL TOTAL (I) | 169 200.00 | 112 538.00 | | 169 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 933.00 | 108 429.00 | | 52 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 319.00 | 140 632.00 | | 126 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 119.00 | 237 433.00 | | 343 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 921.00 | 100 534.00 | | 137 921.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 592.00 | 39 476.00 | | 109 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 203.00 | 626 504.00 | | 780 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 403.00 | 739 042.00 | | 949 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 879 381.00 | 10 918.00 | 1 890 299.00 | 1 879 381.00 |
FG Production vendue services | 318 769.00 | | 318 769.00 | 318 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 150.00 | 10 918.00 | 2 209 068.00 | 2 198 150.00 |
FM Production stockée | | | 39 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 5 564.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 6 113.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | -6 113.00 | | 2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 6 795.00 | | 6 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 910.00 | 2 054 167.00 | | 2 257 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 248.00 | 1 989 477.00 | | 2 201 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 662.00 | 64 690.00 | | 56 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 272.00 | 26 094.00 | | 285 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 309 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 272 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 950.00 | 1 485.00 | | 33 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 029.00 | 24 609.00 | | 250 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 280.00 | 57 156.00 | 1 533.00 | 134 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | 3 571.00 | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 390.00 | 53 584.00 | 1 533.00 | 124 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 867.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 119.00 | 343 119.00 | | 343 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 592.00 | 109 592.00 | | 109 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 426 096.00 | 426 096.00 | | 426 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 933.00 | 41 894.00 | 11 039.00 | 52 933.00 |
VI Groupe et associés | 126 319.00 | 126 319.00 | | 126 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 260.00 | 529 060.00 | 1 200.00 | 530 260.00 |
VW T.V.A. | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 203.00 | 769 164.00 | 11 039.00 | 780 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |