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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 5 048.00 | 1 557.00 | 6 605.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 12 500.00 | 17 500.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 29 787.00 | 10 750.00 | 19 037.00 | 29 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 222.00 | 183 422.00 | 43 801.00 | 227 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 297.00 | 32 789.00 | 11 508.00 | 44 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 030.00 | 244 508.00 | 104 522.00 | 349 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
BN En cours de production de biens | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 033.00 | 4 674.00 | 309 359.00 | 314 033.00 |
BZ Autres créances | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
CF Disponibilités | 190 685.00 | | 190 685.00 | 190 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 610.00 | 4 674.00 | 736 936.00 | 741 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 640.00 | 249 182.00 | 841 458.00 | 1 090 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 700.00 | 96 038.00 | | 152 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 052.00 | 56 662.00 | | 38 052.00 |
DL TOTAL (I) | 207 252.00 | 169 200.00 | | 207 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 039.00 | 52 933.00 | | 11 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 460.00 | 126 319.00 | | 127 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 052.00 | 343 119.00 | | 278 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 450.00 | 137 921.00 | | 112 450.00 |
EA Autres dettes | 11 005.00 | 10 320.00 | | 11 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 200.00 | 109 592.00 | | 94 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 206.00 | 780 203.00 | | 634 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 458.00 | 949 403.00 | | 841 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 400.00 | 1 400.00 | |
FD Production vendue biens | 1 840 585.00 | 2 363.00 | 1 842 948.00 | 1 840 585.00 |
FG Production vendue services | 251 264.00 | | 251 264.00 | 251 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 848.00 | 3 763.00 | 2 095 611.00 | 2 091 848.00 |
FM Production stockée | | | -36 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3.00 | 2 462.00 | | -3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3.00 | 2 462.00 | | -3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | 167.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 167.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | 2 295.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 6 696.00 | | 7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 569.00 | 2 257 910.00 | | 2 061 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 517.00 | 2 201 248.00 | | 2 023 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 052.00 | 56 662.00 | | 38 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 666.00 | | 40 564.00 | 309 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 349 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 435.00 | | 1 170.00 | 35 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 938.00 | | 28 368.00 | 272 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | 11 026.00 | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 903.00 | 54 606.00 | | 189 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 461.00 | 4 085.00 | | 13 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 441.00 | 50 521.00 | | 176 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 867.00 | 3 807.00 | | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | 3 807.00 | | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | 3 807.00 | | 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 052.00 | 278 052.00 | | 278 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 308 424.00 | 308 424.00 | | 308 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VI Groupe et associés | 127 460.00 | 127 460.00 | | 127 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 072.00 | 421 046.00 | 11 026.00 | 432 072.00 |
VW T.V.A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 206.00 | 634 206.00 | | 634 206.00 |