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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 390.00 | 560.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 6 500.00 | 23 500.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 21 999.00 | 4 994.00 | 17 005.00 | 21 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 424.00 | 95 019.00 | 99 405.00 | 194 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 606.00 | 24 377.00 | 9 229.00 | 33 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 272.00 | 134 280.00 | 150 992.00 | 285 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
BN En cours de production de biens | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 255.00 | | 272 255.00 | 272 255.00 |
BZ Autres créances | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CF Disponibilités | 129 437.00 | | 129 437.00 | 129 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 050.00 | | 588 050.00 | 588 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 322.00 | 134 280.00 | 739 042.00 | 873 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
DH Report à nouveau | | -38 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 690.00 | 71 345.00 | | 64 690.00 |
DL TOTAL (I) | 112 538.00 | 47 849.00 | | 112 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 429.00 | 103 402.00 | | 108 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 632.00 | 157 536.00 | | 140 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 433.00 | 332 358.00 | | 237 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 534.00 | 100 844.00 | | 100 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 476.00 | 42 690.00 | | 39 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 504.00 | 739 864.00 | | 626 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 042.00 | 787 713.00 | | 739 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 308.00 | | 53 884.00 | 253 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 920.00 | 285 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 920.00 | 250 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | 650.00 | 33 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 715.00 | | 53 234.00 | 211 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 3 590.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 020.00 | 52 725.00 | 9 356.00 | 81 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 433.00 | 237 433.00 | | 237 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 255.00 | | | 272 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 429.00 | 55 496.00 | 52 933.00 | 108 429.00 |
VI Groupe et associés | 140 632.00 | 140 632.00 | | 140 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 575.00 | 331 375.00 | 1 200.00 | 332 575.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |