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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 874.00 | 103 268.00 | 269 606.00 | 372 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 736.00 | 8 137.00 | 46 599.00 | 54 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 322.00 | 111 945.00 | 330 378.00 | 442 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 398.00 | 67 348.00 | 550 050.00 | 617 398.00 |
BZ Autres créances | 125 489.00 | | 125 489.00 | 125 489.00 |
CF Disponibilités | 161 102.00 | | 161 102.00 | 161 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 004.00 | 67 348.00 | 864 657.00 | 932 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 327.00 | 179 292.00 | 1 195 034.00 | 1 374 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 629.00 | 1 097.00 | | 12 629.00 |
DH Report à nouveau | | 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 085.00 | 10 693.00 | | 11 085.00 |
DL TOTAL (I) | 273 714.00 | 262 629.00 | | 273 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 313.00 | 14 967.00 | | 19 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 313.00 | 14 967.00 | | 19 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 224.00 | 343 540.00 | | 254 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 456.00 | 176 229.00 | | 227 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 13 780.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 413 127.00 | 129 308.00 | | 413 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 007.00 | 662 857.00 | | 902 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 034.00 | 940 454.00 | | 1 195 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 229.00 | | 2 403 229.00 | 2 403 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 229.00 | | 2 403 229.00 | 2 403 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 7 473.00 | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 180.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 733.00 | 13 451.00 | | 26 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 499.00 | 13 631.00 | | 27 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 424.00 | -6 158.00 | | -26 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 622.00 | 1 675 654.00 | | 2 431 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 537.00 | 1 664 961.00 | | 2 420 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 085.00 | 10 693.00 | | 11 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 616.00 | | 153 421.00 | 332 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 715.00 | 442 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 715.00 | 433 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 079.00 | | 146 246.00 | 331 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 7 175.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 942.00 | 76 502.00 | 5 499.00 | 40 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 402.00 | 76 502.00 | 5 499.00 | 40 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 967.00 | 4 346.00 | | 14 967.00 |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | 73 248.00 | 7 894.00 | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | 73 248.00 | 7 894.00 | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 962.00 | 77 594.00 | 7 894.00 | 16 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 273.00 | 7 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 224.00 | 254 224.00 | | 254 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 566 362.00 | | | 566 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
VB T. V. A. | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VC Groupe et associés | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
VI Groupe et associés | 400 986.00 | 400 986.00 | | 400 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 363.00 | 771 363.00 | | 771 363.00 |
VW T.V.A. | 97 861.00 | 97 861.00 | | 97 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 007.00 | 902 007.00 | | 902 007.00 |