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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 961.00 | 409 756.00 | 142 205.00 | 551 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 599.00 | 37 684.00 | 24 915.00 | 62 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 999.00 | 447 980.00 | 178 018.00 | 625 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | 113.00 | 1 668.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 494.00 | 72 009.00 | 477 484.00 | 549 494.00 |
BZ Autres créances | 208 821.00 | | 208 821.00 | 208 821.00 |
CF Disponibilités | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 841.00 | 72 122.00 | 714 719.00 | 786 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 840.00 | 520 102.00 | 892 738.00 | 1 412 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 700.00 | 239 700.00 | | 599 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DH Report à nouveau | -557 223.00 | -261 025.00 | | -557 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 532.00 | -296 198.00 | | -410 532.00 |
DL TOTAL (I) | -364 052.00 | -313 520.00 | | -364 052.00 |
DP Provisions pour risques | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 319.00 | 59 763.00 | | 56 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 051.00 | 59 763.00 | | 81 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 600.00 | 775 469.00 | | 604 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 074.00 | 348 211.00 | | 292 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 552.00 | 282 281.00 | | 252 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 706.00 | 2 593.00 | | 3 706.00 |
EA Autres dettes | 22 805.00 | 61 563.00 | | 22 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 738.00 | 1 562 052.00 | | 1 175 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 738.00 | 1 308 295.00 | | 892 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 950.00 | 1 145.00 | 2 357 095.00 | 2 355 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 950.00 | 1 145.00 | 2 357 095.00 | 2 355 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 388.00 | 1 698.00 | | 11 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 388.00 | 248.00 | | 11 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 25.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | 2 731.00 | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 334.00 | 2 756.00 | | 11 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -2 508.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 970.00 | 2 545 206.00 | | 2 447 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 501.00 | 2 841 404.00 | | 2 858 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 532.00 | -296 198.00 | | -410 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 171.00 | | 35 778.00 | 722 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 951.00 | 625 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 951.00 | 618 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 420.00 | | 34 797.00 | 715 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 211.00 | | 980.00 | 6 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 460.00 | 90 473.00 | 121 953.00 | 479 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 920.00 | 90 473.00 | 121 953.00 | 478 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 763.00 | 32 699.00 | 11 411.00 | 59 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 113.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 289.00 | 16 805.00 | 10 085.00 | 65 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 289.00 | 16 918.00 | 10 085.00 | 65 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 053.00 | 49 617.00 | 21 496.00 | 125 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 718.00 | 18 271.00 | |
UG ‐ Financières | | 899.00 | 3 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 600.00 | 604 600.00 | | 604 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 074.00 | 292 074.00 | | 292 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
UX Autres créances clients | 463 169.00 | 463 169.00 | | 463 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
VB T. V. A. | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VC Groupe et associés | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 529.00 | 759 338.00 | 7 191.00 | 766 529.00 |
VW T.V.A. | 109 005.00 | 109 005.00 | | 109 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 738.00 | 1 175 738.00 | | 1 175 738.00 |