| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 340.00 | 442 302.00 | 202 038.00 | 644 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 488.00 | 36 618.00 | 31 870.00 | 68 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 171.00 | 479 460.00 | 242 712.00 | 722 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 894.00 | 65 289.00 | 575 605.00 | 640 894.00 |
BZ Autres créances | 373 846.00 | | 373 846.00 | 373 846.00 |
CF Disponibilités | 105 976.00 | | 105 976.00 | 105 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 873.00 | 65 289.00 | 1 065 584.00 | 1 130 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 045.00 | 544 749.00 | 1 308 295.00 | 1 853 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 700.00 | 239 700.00 | | 239 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DH Report à nouveau | -261 025.00 | | | -261 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 198.00 | -261 025.00 | | -296 198.00 |
DL TOTAL (I) | -313 520.00 | -17 322.00 | | -313 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 763.00 | 52 402.00 | | 59 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 763.00 | 52 402.00 | | 59 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 469.00 | | | 775 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 211.00 | 330 854.00 | | 348 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 281.00 | 284 114.00 | | 282 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EA Autres dettes | 61 563.00 | 655 319.00 | | 61 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 052.00 | 1 270 287.00 | | 1 562 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 295.00 | 1 305 366.00 | | 1 308 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 963.00 | | 2 294 963.00 | 2 294 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 963.00 | | 2 294 963.00 | 2 294 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 299.00 | |
GE Autres charges | | | 36 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | 404.00 | | 1 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 450.00 | 1 450.00 | | -1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 1 854.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 380.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 731.00 | 61 182.00 | | 2 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 61 562.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | -59 707.00 | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 206.00 | 2 790 394.00 | | 2 545 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 404.00 | 3 051 419.00 | | 2 841 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 198.00 | -261 025.00 | | -296 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 013.00 | | 12 728.00 | 722 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 6 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 570.00 | 722 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 590.00 | 715 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 281.00 | | 12 728.00 | 714 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 031.00 | 118 860.00 | 6 431.00 | 367 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 491.00 | 118 860.00 | 6 431.00 | 366 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 402.00 | 27 777.00 | 20 415.00 | 52 402.00 |
6T Sur comptes clients | 101 292.00 | 550.00 | 36 553.00 | 101 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 292.00 | 550.00 | 36 553.00 | 101 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 694.00 | 28 327.00 | 56 968.00 | 153 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 849.00 | 27 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 478.00 | 20 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 469.00 | 175 469.00 | 600 000.00 | 775 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 211.00 | 348 211.00 | | 348 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
UX Autres créances clients | 567 341.00 | 567 341.00 | | 567 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
VB T. V. A. | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VC Groupe et associés | 225 907.00 | 176 750.00 | 49 157.00 | 225 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
VP Divers | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 408.00 | 95 408.00 | | 95 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 635.00 | 967 267.00 | 55 368.00 | 1 022 635.00 |
VW T.V.A. | 135 340.00 | 135 340.00 | | 135 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 052.00 | 962 052.00 | 600 000.00 | 1 562 052.00 |