| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 187.00 | 336 822.00 | 308 365.00 | 645 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 094.00 | 29 668.00 | 33 426.00 | 63 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 013.00 | 367 031.00 | 354 983.00 | 722 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 008.00 | 101 292.00 | 568 716.00 | 670 008.00 |
BZ Autres créances | 355 374.00 | | 355 374.00 | 355 374.00 |
CF Disponibilités | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 676.00 | 101 292.00 | 950 383.00 | 1 051 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 689.00 | 468 323.00 | 1 305 366.00 | 1 773 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 700.00 | 650 000.00 | | 239 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 23 713.00 | | 4 003.00 |
DH Report à nouveau | | -15 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 025.00 | -614 943.00 | | -261 025.00 |
DL TOTAL (I) | -17 322.00 | 43 703.00 | | -17 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 402.00 | 25 648.00 | | 52 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 402.00 | 25 648.00 | | 52 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 854.00 | 471 258.00 | | 330 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 114.00 | 312 207.00 | | 284 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 721.00 | | |
EA Autres dettes | 655 319.00 | 626 268.00 | | 655 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 287.00 | 1 449 454.00 | | 1 270 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 366.00 | 1 518 805.00 | | 1 305 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 389 971.00 | | 2 389 971.00 | 2 389 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 971.00 | | 2 389 971.00 | 2 389 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 68 104.00 | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | 68 104.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 2 421.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 182.00 | 67 882.00 | | 61 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 562.00 | 70 303.00 | | 61 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 707.00 | -2 199.00 | | -59 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 394.00 | 2 681 177.00 | | 2 790 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 419.00 | 3 296 120.00 | | 3 051 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 025.00 | -614 943.00 | | -261 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 110.00 | | 143 347.00 | 699 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 7 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 444.00 | 722 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 594.00 | 714 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 979.00 | | 141 897.00 | 686 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 591.00 | | 1 450.00 | 11 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 350.00 | 123 493.00 | 30 812.00 | 274 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 810.00 | 123 493.00 | 30 812.00 | 273 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 648.00 | 26 754.00 | | 25 648.00 |
6T Sur comptes clients | 78 982.00 | 31 060.00 | 8 750.00 | 78 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 982.00 | 31 060.00 | 8 750.00 | 78 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 630.00 | 57 814.00 | 8 750.00 | 104 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 514.00 | 8 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 854.00 | 330 854.00 | | 330 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
UX Autres créances clients | 553 725.00 | 553 725.00 | | 553 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
VB T. V. A. | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VC Groupe et associés | 257 253.00 | 143 406.00 | 113 847.00 | 257 253.00 |
VI Groupe et associés | 604 537.00 | 4 537.00 | 600 000.00 | 604 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 572.00 | 911 534.00 | 121 038.00 | 1 032 572.00 |
VW T.V.A. | 132 222.00 | 132 222.00 | | 132 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 287.00 | 670 287.00 | 600 000.00 | 1 270 287.00 |