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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 434.00 | 247 798.00 | 297 636.00 | 545 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 545.00 | 26 012.00 | 82 533.00 | 108 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 110.00 | 274 350.00 | 424 761.00 | 699 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 324.00 | 78 983.00 | 535 342.00 | 614 324.00 |
BZ Autres créances | 448 449.00 | | 448 449.00 | 448 449.00 |
CF Disponibilités | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 029.00 | 78 983.00 | 1 094 047.00 | 1 173 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 139.00 | 353 332.00 | 1 518 807.00 | 1 872 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 250 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
DH Report à nouveau | -15 068.00 | | | -15 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 944.00 | -15 068.00 | | -614 944.00 |
DL TOTAL (I) | 43 703.00 | 258 646.00 | | 43 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 648.00 | 20 097.00 | | 25 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 648.00 | 20 097.00 | | 25 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 259.00 | 203 898.00 | | 471 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 208.00 | 298 432.00 | | 312 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 721.00 | 44 328.00 | | 39 721.00 |
EA Autres dettes | 626 268.00 | 624 861.00 | | 626 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 456.00 | 1 171 519.00 | | 1 449 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 807.00 | 1 450 262.00 | | 1 518 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 620.00 | | 2 328 620.00 | 2 328 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 620.00 | | 2 328 620.00 | 2 328 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 15 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 104.00 | 22 407.00 | | 68 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 104.00 | 22 407.00 | | 68 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | 301.00 | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 862.00 | 2 861.00 | | 67 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 304.00 | 3 162.00 | | 70 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 199.00 | 19 245.00 | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 177.00 | 2 756 525.00 | | 2 681 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 121.00 | 2 771 593.00 | | 3 296 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 944.00 | -15 068.00 | | -614 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 054.00 | | 465 568.00 | 579 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 511.00 | 699 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 511.00 | 686 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 342.00 | | 462 148.00 | 570 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171.00 | | 3 420.00 | 8 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 196.00 | 116 908.00 | 43 755.00 | 201 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 656.00 | 116 908.00 | 43 755.00 | 200 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 097.00 | 5 552.00 | | 20 097.00 |
6T Sur comptes clients | 119 916.00 | 7 856.00 | 48 789.00 | 119 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 916.00 | 7 856.00 | 48 789.00 | 119 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 013.00 | 13 407.00 | 48 789.00 | 140 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 061.00 | 48 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 259.00 | 471 259.00 | | 471 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
UX Autres créances clients | 528 293.00 | 528 293.00 | | 528 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 031.00 | 86 013.00 | | 86 031.00 |
VB T. V. A. | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VC Groupe et associés | 160 068.00 | 160 068.00 | | 160 068.00 |
VI Groupe et associés | 604 600.00 | 4 600.00 | 400 000.00 | 604 600.00 |
VP Divers | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 477.00 | 227 477.00 | | 227 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 055.00 | 1 068 464.00 | 11 591.00 | 1 080 055.00 |
VW T.V.A. | 128 712.00 | 128 712.00 | | 128 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 456.00 | 849 456.00 | 400 000.00 | 1 449 456.00 |