| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 477 518.00 | | 477 518.00 | 477 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 309.00 | 11 765.00 | 47 543.00 | 59 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 560.00 | 33 397.00 | 149 163.00 | 182 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 887.00 | 45 163.00 | 735 724.00 | 780 887.00 |
BT Marchandises | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
BZ Autres créances | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 369.00 | 45 163.00 | 833 206.00 | 878 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 344.00 | | | -85 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201.00 | -85 344.00 | | -1 201.00 |
DL TOTAL (I) | -81 545.00 | -80 344.00 | | -81 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 152.00 | 533 596.00 | | 458 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 009.00 | 285 658.00 | | 311 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 439.00 | 47 505.00 | | 78 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 974.00 | 98 252.00 | | 66 974.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 751.00 | 965 189.00 | | 914 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 206.00 | 884 845.00 | | 833 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 420.00 | 554 321.00 | | 589 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 443.00 | | 834 443.00 | 834 443.00 |
FG Production vendue services | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 106.00 | | 873 106.00 | 873 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 381.00 | |
GE Autres charges | | | 56 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 098.00 | 936 782.00 | | 895 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 299.00 | 1 022 125.00 | | 896 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201.00 | -85 344.00 | | -1 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 887.00 | | | 780 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 518.00 | | | 517 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 868.00 | | | 241 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 782.00 | 25 381.00 | | 19 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 782.00 | 25 381.00 | | 19 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 151.00 | 132 820.00 | 325 331.00 | 458 151.00 |
VI Groupe et associés | 311 009.00 | 311 009.00 | | 311 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74.00 | | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 653.00 | 109 653.00 | | 109 653.00 |
VW T.V.A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 751.00 | 589 420.00 | 325 331.00 | 914 751.00 |