| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 477 518.00 | | 477 518.00 | 477 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 330.00 | 51 563.00 | 18 767.00 | 70 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 818.00 | 128 363.00 | 60 455.00 | 188 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 166.00 | 179 926.00 | 618 240.00 | 798 166.00 |
BT Marchandises | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BZ Autres créances | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
CF Disponibilités | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 101.00 | 179 926.00 | 685 175.00 | 865 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 507.00 | -78 671.00 | | -116 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 129.00 | -37 836.00 | | -124 129.00 |
DL TOTAL (I) | -235 636.00 | -111 507.00 | | -235 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 109.00 | 121 208.00 | | 42 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 951.00 | 487 786.00 | | 484 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 008.00 | 89 939.00 | | 187 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 672.00 | 21 976.00 | | 26 672.00 |
EA Autres dettes | 180 070.00 | 108 882.00 | | 180 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 811.00 | 829 791.00 | | 920 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 175.00 | 718 284.00 | | 685 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 811.00 | 829 791.00 | | 920 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 463.00 | | 200 463.00 | 200 463.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 463.00 | | 200 463.00 | 200 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 409.00 | |
GE Autres charges | | | 13 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 352.00 | 407 181.00 | | 276 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 481.00 | 445 017.00 | | 400 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 129.00 | -37 836.00 | | -124 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 366.00 | | | 796 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 518.00 | | | 517 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 348.00 | | | 257 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 133.00 | 28 385.00 | | 125 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 133.00 | 28 385.00 | | 125 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 939.00 | 89 939.00 | | 89 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
VI Groupe et associés | 487 786.00 | 487 786.00 | | 487 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
VP Divers | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 791.00 | 829 791.00 | | 829 791.00 |