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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 477 518.00 | | 477 518.00 | 477 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 048.00 | 18 548.00 | 42 500.00 | 61 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 640.00 | 52 115.00 | 131 525.00 | 183 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 706.00 | 70 664.00 | 713 043.00 | 783 706.00 |
BT Marchandises | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
BZ Autres créances | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 577.00 | | 88 577.00 | 88 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 284.00 | 70 664.00 | 801 620.00 | 872 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 545.00 | -85 344.00 | | -86 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 340.00 | -1 201.00 | | 86 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 795.00 | -81 545.00 | | 4 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 944.00 | 458 152.00 | | 386 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 902.00 | 311 009.00 | | 277 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 389.00 | 78 439.00 | | 63 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 413.00 | 66 974.00 | | 63 413.00 |
EA Autres dettes | 5 177.00 | 177.00 | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 825.00 | 914 751.00 | | 796 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 620.00 | 833 206.00 | | 801 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 115.00 | 589 420.00 | | 558 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 233.00 | | 759 233.00 | 759 233.00 |
FG Production vendue services | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 349.00 | | 773 349.00 | 773 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 501.00 | |
GE Autres charges | | | 51 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 109.00 | 895 098.00 | | 913 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 769.00 | 896 299.00 | | 826 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 340.00 | -1 201.00 | | 86 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 887.00 | | 2 820.00 | 780 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 518.00 | | | 517 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 868.00 | | 2 820.00 | 241 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 163.00 | 25 501.00 | | 45 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 163.00 | 25 501.00 | | 45 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 331.00 | 86 621.00 | 238 710.00 | 325 331.00 |
VI Groupe et associés | 277 902.00 | 277 902.00 | | 277 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 538.00 | | | 85 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 825.00 | 558 115.00 | 238 710.00 | 796 825.00 |