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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 477 518.00 | | 477 518.00 | 477 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 330.00 | 34 221.00 | 36 109.00 | 70 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 018.00 | 90 912.00 | 96 106.00 | 187 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 366.00 | 125 133.00 | 671 233.00 | 796 366.00 |
BT Marchandises | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
BZ Autres créances | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 411.00 | 125 133.00 | 724 278.00 | 849 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 112.00 | -205.00 | | -4 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 559.00 | -3 907.00 | | -74 559.00 |
DL TOTAL (I) | -73 671.00 | 888.00 | | -73 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 467.00 | 293 332.00 | | 187 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 723.00 | 347 941.00 | | 447 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 691.00 | 5 052.00 | | 104 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 891.00 | 49 658.00 | | 57 891.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 46 808.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 949.00 | 742 792.00 | | 797 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 278.00 | 743 680.00 | | 724 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 949.00 | 591 802.00 | | 797 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 372.00 | 53 931.00 | | 36 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 184.00 | | 640 184.00 | 640 184.00 |
FG Production vendue services | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 982.00 | | 649 982.00 | 649 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 961.00 | |
GE Autres charges | | | 42 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 216.00 | 18 391.00 | | 18 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 497.00 | 43 321.00 | | 42 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 672.00 | 765 510.00 | | 668 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 231.00 | 769 417.00 | | 743 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 559.00 | -3 907.00 | | -74 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 387.00 | | 7 979.00 | 788 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 518.00 | | | 517 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 369.00 | | 7 979.00 | 249 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 172.00 | 27 961.00 | | 97 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 172.00 | 27 961.00 | | 97 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
VI Groupe et associés | 447 723.00 | 447 723.00 | | 447 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 949.00 | 797 949.00 | | 797 949.00 |