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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 425.00 | | 2 299 425.00 | 2 299 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 106.00 | | 2 317 106.00 | 2 317 106.00 |
CU Autres participations | 2 293 000.00 | | 2 293 000.00 | 2 293 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 972 579.00 | | | 972 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
DK Provisions réglementées | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 794.00 | | | 1 257 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 359.00 | | | 964 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 311.00 | | | 1 059 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 106.00 | | | 2 317 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 106.00 | | | 265 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 018.00 | | | -24 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 047.00 | | | 389 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 478.00 | | | 233 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 425.00 | | | 2 299 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 425.00 | | | 2 299 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 145.00 | 11 500.00 | | 8 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 145.00 | 11 500.00 | | 8 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 359.00 | 170 154.00 | 701 693.00 | 964 359.00 |
VI Groupe et associés | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 334.00 | | | 161 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556.00 | 1 710.00 | 846.00 | 2 556.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 311.00 | 265 106.00 | 701 693.00 | 1 059 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
ST Autres comptes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 964.00 | | | 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |