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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 084.00 | | 2 382 084.00 | 2 382 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 843.00 | | 2 390 843.00 | 2 390 843.00 |
CU Autres participations | 2 342 990.00 | | 2 342 990.00 | 2 342 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 511.00 | | | 1 473 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 845.00 | | | 154 845.00 |
DK Provisions réglementées | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 502.00 | | | 1 792 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 124.00 | | | 454 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 341.00 | | | 598 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 843.00 | | | 2 390 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 082.00 | | | 324 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 850.00 | | | -11 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 671.00 | | | 401 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 845.00 | | | 154 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 084.00 | | | 2 382 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382 084.00 | | | 2 382 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 645.00 | 11 500.00 | | 42 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 645.00 | 11 500.00 | | 42 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 124.00 | 179 865.00 | 274 258.00 | 454 124.00 |
VI Groupe et associés | 103 758.00 | 103 758.00 | | 103 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 281.00 | | | 173 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 045.00 | 5 529.00 | 33 515.00 | 39 045.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 341.00 | 324 082.00 | 274 258.00 | 598 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
ST Autres comptes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |