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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 084.00 | | 2 382 084.00 | 2 382 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 558.00 | | 2 394 558.00 | 2 394 558.00 |
CU Autres participations | 2 342 990.00 | | 2 342 990.00 | 2 342 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 356.00 | | | 1 628 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 831.00 | | | -19 831.00 |
DK Provisions réglementées | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 025.00 | | | 1 776 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 985.00 | | | 336 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 532.00 | | | 618 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 558.00 | | | 2 394 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 020.00 | | | 526 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 396.00 | | 203 396.00 | 203 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 396.00 | | 203 396.00 | 203 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 434.00 | | | -3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 426.00 | | | 206 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 257.00 | | | 226 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 831.00 | | | -19 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 084.00 | | | 2 382 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382 084.00 | | | 2 382 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 145.00 | 3 354.00 | | 54 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 145.00 | 3 354.00 | | 54 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 985.00 | 244 472.00 | 92 512.00 | 336 985.00 |
VI Groupe et associés | 220 055.00 | 220 055.00 | | 220 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 076.00 | 4 560.00 | 33 515.00 | 38 076.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 532.00 | 526 020.00 | 92 512.00 | 618 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
ST Autres comptes | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881.00 | | | 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |