| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 931.00 | | 2 328 931.00 | 2 328 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CF Disponibilités | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 269.00 | | 2 379 269.00 | 2 379 269.00 |
CU Autres participations | 2 285 490.00 | | 2 285 490.00 | 2 285 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 525.00 | 1 628 356.00 | | 1 608 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 765.00 | -19 831.00 | | 5 765.00 |
DK Provisions réglementées | | 57 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 724 291.00 | 1 776 025.00 | | 1 724 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 769.00 | 335 290.00 | | 156 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 344.00 | 221 750.00 | | 434 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 4 090.00 | | 7 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 735.00 | 57 400.00 | | 56 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 978.00 | 618 532.00 | | 654 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 269.00 | 2 394 558.00 | | 2 379 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 499.00 | | | 653 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 337.00 | | 235 337.00 | 235 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 337.00 | | 235 337.00 | 235 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 798.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | 1 411.00 | | 1 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | 351.00 | | 57 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 432.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 315.00 | 3 786.00 | | 59 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -3 434.00 | | -1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 592.00 | 206 426.00 | | 294 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 826.00 | 226 257.00 | | 288 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 765.00 | -19 831.00 | | 5 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 084.00 | | 4 347.00 | 2 382 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 500.00 | 2 328 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 500.00 | 2 328 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382 084.00 | | 4 347.00 | 2 382 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 769.00 | 155 291.00 | 1 478.00 | 156 769.00 |
VI Groupe et associés | 434 344.00 | 434 344.00 | | 434 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 086.00 | | | 181 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 957.00 | 41 094.00 | 37 862.00 | 78 957.00 |
VW T.V.A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 978.00 | 653 499.00 | 1 478.00 | 654 978.00 |