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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 084.00 | | 2 382 084.00 | 2 382 084.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 375.00 | | 2 398 375.00 | 2 398 375.00 |
CU Autres participations | 2 342 990.00 | | 2 342 990.00 | 2 342 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 374.00 | | | 1 294 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 136.00 | | | 179 136.00 |
DK Provisions réglementées | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 156.00 | | | 1 626 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 274.00 | | | 628 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 219.00 | | | 772 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 375.00 | | | 2 398 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 497.00 | | | 320 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 037.00 | | | 412 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 901.00 | | | 232 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 136.00 | | | 179 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 375.00 | | 24 709.00 | 2 357 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 375.00 | | 24 709.00 | 2 357 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 145.00 | 11 500.00 | | 31 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 145.00 | 11 500.00 | | 31 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 274.00 | 176 553.00 | 451 721.00 | 628 274.00 |
VI Groupe et associés | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 202.00 | | | 169 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 891.00 | 1 376.00 | 33 515.00 | 34 891.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 219.00 | 320 497.00 | 451 721.00 | 772 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |