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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | 1 132.00 | 42 868.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 328.00 | 17 218.00 | 153 110.00 | 170 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 523.00 | 87 092.00 | 938 431.00 | 1 025 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 851.00 | 105 443.00 | 1 134 408.00 | 1 239 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
BZ Autres créances | 154 396.00 | | 154 396.00 | 154 396.00 |
CF Disponibilités | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 668.00 | | 226 668.00 | 226 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 519.00 | 105 443.00 | 1 361 076.00 | 1 466 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
DL TOTAL (I) | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 206.00 | | | 1 102 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 165.00 | | | 1 296 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 076.00 | | | 1 361 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 850.00 | | | 347 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 576.00 | | 1 400 576.00 | 1 400 576.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 605.00 | | 1 400 605.00 | 1 400 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 443.00 | |
GE Autres charges | | | 93 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 970.00 | | | 1 430 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 059.00 | | | 1 371 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 239 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105 443.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
UX Autres créances clients | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VC Groupe et associés | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 559.00 | 154 244.00 | 638 569.00 | 1 102 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 146.00 | 203 146.00 | | 203 146.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 165.00 | 347 850.00 | 638 569.00 | 1 296 165.00 |