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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 000.00 | 3 799.00 | 40 201.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 231 850.00 | 362 123.00 | 869 727.00 | 1 231 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 275 850.00 | 365 921.00 | 909 928.00 | 1 275 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
072 Créances – Autres | 142 543.00 | | 142 543.00 | 142 543.00 |
084 Disponibilités | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 441.00 | | 190 441.00 | 190 441.00 |
110 Total général Actif | 1 466 291.00 | 365 921.00 | 1 100 370.00 | 1 466 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 792 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 989 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 395 509.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 105 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 453 476.00 | 1 395 904.00 | | 1 453 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92.00 | 65.00 | | 92.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 889.00 | 13 143.00 | | 1 889.00 |
230 Autres produits | 25 657.00 | 24 447.00 | | 25 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 481 114.00 | 1 433 558.00 | | 1 481 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360 338.00 | 362 695.00 | | 360 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | 1 145.00 | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 315 430.00 | 264 914.00 | | 315 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 649.00 | 10 369.00 | | 11 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 432 492.00 | 438 028.00 | | 432 492.00 |
252 Charges sociales | 82 249.00 | 81 676.00 | | 82 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 994.00 | 128 688.00 | | 131 994.00 |
262 Autres charges | 95 992.00 | 93 683.00 | | 95 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 429 842.00 | 1 381 198.00 | | 1 429 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 272.00 | 52 360.00 | | 51 272.00 |
280 Produits financiers | 937.00 | 963.00 | | 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 14 163.00 | 16 643.00 | | 14 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 808.00 | 1 071.00 | | 26 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 423.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 488.00 | 33 187.00 | | 12 488.00 |