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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | 2 466.00 | 41 534.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 763.00 | 37 908.00 | 134 855.00 | 172 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 014.00 | 193 554.00 | 847 461.00 | 1 041 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 777.00 | 233 927.00 | 1 023 850.00 | 1 257 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
BZ Autres créances | 136 662.00 | | 136 662.00 | 136 662.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 472.00 | | 197 472.00 | 197 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 249.00 | 233 927.00 | 1 221 322.00 | 1 455 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 187.00 | 59 911.00 | | 33 187.00 |
DL TOTAL (I) | 98 098.00 | 64 911.00 | | 98 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 440.00 | 1 102 560.00 | | 957 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 580.00 | 113 477.00 | | 74 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 204.00 | 80 129.00 | | 91 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 224.00 | 1 296 165.00 | | 1 123 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 322.00 | 1 361 076.00 | | 1 221 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 934.00 | 347 850.00 | | 649 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 904.00 | | 1 395 904.00 | 1 395 904.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 969.00 | | 1 395 969.00 | 1 395 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 688.00 | |
GE Autres charges | | | 93 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 7 257.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 521.00 | 1 430 970.00 | | 1 434 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 334.00 | 1 371 059.00 | | 1 401 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 187.00 | 59 911.00 | | 33 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 851.00 | | 17 926.00 | 1 239 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 851.00 | | 17 926.00 | 1 195 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 443.00 | 128 484.00 | | 105 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 333.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 311.00 | 127 151.00 | | 104 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
UX Autres créances clients | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VC Groupe et associés | 96 713.00 | | | 96 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 315.00 | 155 988.00 | 643 561.00 | 948 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 615.00 | | | 153 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 962.00 | 185 962.00 | | 185 962.00 |
VW T.V.A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 224.00 | 330 897.00 | 643 561.00 | 1 123 224.00 |