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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | 4 000.00 | 40 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 088.00 | 97 342.00 | 78 746.00 | 176 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 093.00 | 526 180.00 | 551 912.00 | 1 078 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 181.00 | 627 522.00 | 670 659.00 | 1 298 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 85 387.00 | | 85 387.00 | 85 387.00 |
CF Disponibilités | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 669.00 | | 122 669.00 | 122 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 850.00 | 627 522.00 | 793 327.00 | 1 420 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 148.00 | 105 086.00 | | 130 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 873.00 | 25 062.00 | | -149 873.00 |
DL TOTAL (I) | -14 225.00 | 135 647.00 | | -14 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 517.00 | 643 252.00 | | 583 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 223.00 | 149 115.00 | | 153 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 201.00 | 77 583.00 | | 43 201.00 |
EA Autres dettes | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 552.00 | 869 949.00 | | 807 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 327.00 | 1 005 597.00 | | 793 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 552.00 | 553 531.00 | | 807 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 709.00 | | 726 709.00 | 726 709.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 878.00 | | 726 878.00 | 726 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 103.00 | |
GE Autres charges | | | 45 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 138.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 138.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -138.00 | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 624.00 | 1 469 581.00 | | 793 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 497.00 | 1 444 520.00 | | 943 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 873.00 | 25 062.00 | | -149 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 181.00 | | | 1 298 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 181.00 | | | 1 254 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 419.00 | 129 235.00 | 1 132.00 | 499 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | | 1 132.00 | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 287.00 | 129 235.00 | | 494 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UX Autres créances clients | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 333.00 | 297 510.00 | 144 962.00 | 583 333.00 |
VI Groupe et associés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
VP Divers | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 552.00 | 521 730.00 | 144 962.00 | 807 552.00 |