| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 000.00 | 5 132.00 | 38 868.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 254 181.00 | 494 287.00 | 759 894.00 | 1 254 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 298 181.00 | 499 419.00 | 798 762.00 | 1 298 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 178 134.00 | | 178 134.00 | 178 134.00 |
084 Disponibilités | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 835.00 | | 206 835.00 | 206 835.00 |
110 Total général Actif | 1 505 016.00 | 499 419.00 | 1 005 597.00 | 1 505 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 643 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 869 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 005 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 316 418.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 118 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 447 831.00 | 1 453 476.00 | | 1 447 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97.00 | 92.00 | | 97.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 889.00 | | |
230 Autres produits | 20 499.00 | 25 657.00 | | 20 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 468 427.00 | 1 481 114.00 | | 1 468 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 362 105.00 | 360 338.00 | | 362 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 738.00 | -302.00 | | 738.00 |
242 Autres charges externes. | 329 640.00 | 315 430.00 | | 329 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 214.00 | 11 649.00 | | 9 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 416 023.00 | 432 492.00 | | 416 023.00 |
252 Charges sociales | 80 955.00 | 82 249.00 | | 80 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133 498.00 | 131 994.00 | | 133 498.00 |
262 Autres charges | 95 505.00 | 95 992.00 | | 95 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 427 678.00 | 1 429 842.00 | | 1 427 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 749.00 | 51 272.00 | | 40 749.00 |
280 Produits financiers | 1 154.00 | 937.00 | | 1 154.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 11 764.00 | 14 163.00 | | 11 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 26 808.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 062.00 | 12 488.00 | | 25 062.00 |