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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 983.00 | 10 561.00 | 25 422.00 | 35 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 690.00 | 1 232.00 | 4 458.00 | 5 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 505.00 | 11 793.00 | 284 712.00 | 296 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 851.00 | 11 793.00 | 338 058.00 | 349 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
DL TOTAL (I) | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 478.00 | | | 165 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 867.00 | | | 295 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 058.00 | | | 338 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 545.00 | 113.00 | 460 658.00 | 460 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 545.00 | 113.00 | 460 658.00 | 460 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 289.00 | | | 467 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 098.00 | | | 435 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 296 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 478.00 | 165 478.00 | | 165 478.00 |
VI Groupe et associés | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 867.00 | 295 867.00 | | 295 867.00 |