| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 615.00 | 25 344.00 | 13 271.00 | 38 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 407.00 | 6 353.00 | 6 054.00 | 12 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 962.00 | 31 697.00 | 274 265.00 | 305 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CF Disponibilités | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 420.00 | 31 697.00 | 306 723.00 | 338 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 028.00 | 31 191.00 | | 42 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 329.00 | 10 837.00 | | 19 329.00 |
DL TOTAL (I) | 72 357.00 | 53 028.00 | | 72 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 019.00 | 136 996.00 | | 108 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 054.00 | 96 253.00 | | 79 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 487.00 | 15 439.00 | | 22 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 805.00 | 27 472.00 | | 24 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 366.00 | 276 160.00 | | 234 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 723.00 | 329 188.00 | | 306 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 366.00 | 276 160.00 | | 234 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 120.00 | 4.00 | 421 124.00 | 421 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 120.00 | 4.00 | 421 124.00 | 421 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 502.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 617.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 617.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -617.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 3 905.00 | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 763.00 | 382 118.00 | | 429 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 434.00 | 371 282.00 | | 410 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 329.00 | 10 837.00 | | 19 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 670.00 | 14 096.00 | | 8 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 063.00 | | 5 899.00 | 300 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 122.00 | | 5 899.00 | 45 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 195.00 | 10 502.00 | | 21 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 195.00 | 10 502.00 | | 21 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
VI Groupe et associés | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 366.00 | 234 366.00 | | 234 366.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |