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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 615.00 | 37 956.00 | 659.00 | 38 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 650.00 | 24 067.00 | 26 584.00 | 50 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 797.00 | 62 022.00 | 281 775.00 | 343 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 72 094.00 | | 72 094.00 | 72 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 784.00 | | 79 784.00 | 79 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 581.00 | 62 022.00 | 361 559.00 | 423 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 118.00 | 87 841.00 | | 131 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 982.00 | 43 277.00 | | 19 982.00 |
DL TOTAL (I) | 162 100.00 | 142 118.00 | | 162 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 167.00 | 164 954.00 | | 126 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 631.00 | 64 047.00 | | 31 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 799.00 | 7 126.00 | | 13 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 861.00 | 30 978.00 | | 27 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 459.00 | 267 105.00 | | 199 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 559.00 | 409 223.00 | | 361 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 453.00 | 13.00 | 184 466.00 | 184 453.00 |
FG Production vendue services | | 8.00 | 8.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 453.00 | 21.00 | 184 474.00 | 184 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 466.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 865.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 865.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -157.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 465.00 | 286 539.00 | | 287 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 483.00 | 243 262.00 | | 267 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 982.00 | 43 277.00 | | 19 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 074.00 | | 1 723.00 | 342 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 783.00 | | 1 482.00 | 87 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | 241.00 | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 557.00 | 9 466.00 | | 52 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 557.00 | 9 466.00 | | 52 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VI Groupe et associés | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 459.00 | 199 459.00 | | 199 459.00 |