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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 215.00 | 17 840.00 | 19 375.00 | 37 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 908.00 | 3 355.00 | 4 553.00 | 7 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 063.00 | 21 195.00 | 278 868.00 | 300 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 383.00 | 21 195.00 | 329 188.00 | 350 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 837.00 | 32 191.00 | | 10 837.00 |
DL TOTAL (I) | 53 028.00 | 42 191.00 | | 53 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 996.00 | 165 478.00 | | 136 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 253.00 | 92 189.00 | | 96 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 439.00 | 12 394.00 | | 15 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 472.00 | 25 805.00 | | 27 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 160.00 | 295 867.00 | | 276 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 188.00 | 338 058.00 | | 329 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 253.00 | | | 96 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 973.00 | | 374 973.00 | 374 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 973.00 | | 374 973.00 | 374 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 835.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 835.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -835.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 5 335.00 | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 118.00 | 467 289.00 | | 382 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 282.00 | 435 098.00 | | 371 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 837.00 | 32 191.00 | | 10 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 505.00 | | 4 331.00 | 296 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 300 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 45 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 673.00 | | 4 222.00 | 41 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | | 109.00 | 4 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 793.00 | 9 402.00 | | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | 9 402.00 | | 11 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
VI Groupe et associés | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 160.00 | 276 160.00 | | 276 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |