| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 615.00 | 37 246.00 | 1 369.00 | 38 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 168.00 | 15 311.00 | 33 858.00 | 49 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 074.00 | 52 557.00 | 289 517.00 | 342 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CF Disponibilités | 114 362.00 | | 114 362.00 | 114 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 706.00 | | 119 706.00 | 119 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 780.00 | 52 557.00 | 409 223.00 | 461 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 841.00 | 61 357.00 | | 87 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 277.00 | 26 484.00 | | 43 277.00 |
DL TOTAL (I) | 142 118.00 | 98 841.00 | | 142 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 954.00 | 78 540.00 | | 164 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 047.00 | 68 506.00 | | 64 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 16 243.00 | | 7 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 978.00 | 28 403.00 | | 30 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 105.00 | 191 691.00 | | 267 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 223.00 | 290 533.00 | | 409 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 105.00 | 191 691.00 | | 267 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 240.00 | 72.00 | 233 312.00 | 233 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 240.00 | 72.00 | 233 312.00 | 233 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 1 065.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 1 065.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -1 065.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 8 462.00 | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 539.00 | 392 397.00 | | 286 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 262.00 | 365 913.00 | | 243 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 277.00 | 26 484.00 | | 43 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 640.00 | | 32 084.00 | 310 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 342 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 699.00 | | 32 084.00 | 55 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 223.00 | 10 334.00 | | 42 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 223.00 | 10 334.00 | | 42 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VI Groupe et associés | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 105.00 | 267 105.00 | | 267 105.00 |