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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 400.00 | 75 051.00 | 121 348.00 | 196 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | 219.00 | 817.00 | 1 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 215.00 | 75 271.00 | 249 944.00 | 325 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 291.00 | | 198 291.00 | 198 291.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CF Disponibilités | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 238.00 | | 289 238.00 | 289 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 454.00 | 75 271.00 | 539 182.00 | 614 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
DL TOTAL (I) | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
FG Production vendue services | 900 907.00 | | 900 907.00 | 900 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 642.00 | | 906 642.00 | 906 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 343.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 893.00 | | | 947 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 579.00 | | | 885 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 215.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 325 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 197 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 343.00 | 10 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 343.00 | 10 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 198 291.00 | | | 198 291.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 383.00 | 43 915.00 | 95 467.00 | 139 383.00 |
VI Groupe et associés | 174 531.00 | 174 531.00 | | 174 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 153.00 | 202 938.00 | 1 215.00 | 204 153.00 |
VW T.V.A. | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 869.00 | 337 401.00 | 95 467.00 | 432 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
ST Autres comptes | 415 959.00 | | | 415 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 392.00 | | | 75 392.00 |
YT Sous‐traitance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 188.00 | | | 435 188.00 |