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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 140.00 | 157 079.00 | 216 060.00 | 373 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 787.00 | 1 647.00 | 4 139.00 | 5 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 720.00 | 158 727.00 | 347 993.00 | 506 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 170.00 | | 190 170.00 | 190 170.00 |
BZ Autres créances | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CF Disponibilités | 141 071.00 | | 141 071.00 | 141 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 997.00 | | 356 997.00 | 356 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 718.00 | 158 727.00 | 704 991.00 | 863 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
DL TOTAL (I) | 141 135.00 | | | 141 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 287.00 | | | 234 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 313.00 | | | 163 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 855.00 | | | 563 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 991.00 | | | 704 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 977.00 | | | 398 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
FG Production vendue services | 876 674.00 | | 876 674.00 | 876 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 614.00 | | 881 614.00 | 881 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 455.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 065.00 | | | 904 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 403.00 | | | 864 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 215.00 | | 185 505.00 | 325 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 506 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 378 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 437.00 | | 185 490.00 | 197 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 15.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 271.00 | 87 455.00 | 4 000.00 | 75 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 271.00 | 87 455.00 | 4 000.00 | 75 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 190 170.00 | | | 190 170.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VC Groupe et associés | 774.00 | | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 149.00 | 69 272.00 | 164 877.00 | 234 149.00 |
VI Groupe et associés | 163 313.00 | 163 313.00 | | 163 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 765.00 | 215 550.00 | 1 215.00 | 216 765.00 |
VW T.V.A. | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 855.00 | 398 977.00 | 164 877.00 | 563 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
ST Autres comptes | 418 293.00 | | | 418 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YT Sous‐traitance | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
ZE Dividendes | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 147.00 | | | 475 147.00 |