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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 712.00 | 511 358.00 | 209 354.00 | 720 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 530.00 | 6 491.00 | 38.00 | 6 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 825.00 | 517 849.00 | 336 976.00 | 854 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 717.00 | | 144 717.00 | 144 717.00 |
BZ Autres créances | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CF Disponibilités | 112 602.00 | | 112 602.00 | 112 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 714.00 | | 281 714.00 | 281 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 539.00 | 517 849.00 | 618 690.00 | 1 136 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 155 061.00 | 135 001.00 | | 155 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 161.00 | 47 780.00 | | 31 161.00 |
DK Provisions réglementées | 24 267.00 | 17 243.00 | | 24 267.00 |
DL TOTAL (I) | 258 889.00 | 248 424.00 | | 258 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 652.00 | 178 420.00 | | 186 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 561.00 | 76 329.00 | | 48 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 907.00 | 26 692.00 | | 45 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 681.00 | 48 494.00 | | 78 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 801.00 | 329 935.00 | | 359 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 690.00 | 578 359.00 | | 618 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 059.00 | 90 812.00 | | 112 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 94.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
FG Production vendue services | 580 313.00 | 242 000.00 | 822 313.00 | 580 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 242.00 | 242 000.00 | 825 242.00 | 583 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 165.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 770.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626.00 | 4 770.00 | | 7 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 803.00 | 134.00 | | 16 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 232.00 | 17 243.00 | | 14 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 035.00 | 21 184.00 | | 31 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 410.00 | -16 414.00 | | -23 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 11 751.00 | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 340.00 | 750 042.00 | | 836 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 179.00 | 702 262.00 | | 805 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 161.00 | 47 780.00 | | 31 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 810.00 | | 96 015.00 | 774 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 854 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 727 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 242.00 | | 96 000.00 | 647 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 15.00 | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 684.00 | 98 165.00 | 16 000.00 | 435 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 684.00 | 98 165.00 | 16 000.00 | 435 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 243.00 | 14 232.00 | 7 209.00 | 17 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 243.00 | 14 232.00 | 7 209.00 | 17 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 232.00 | 7 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 717.00 | 144 717.00 | | 144 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 532.00 | 74 473.00 | 112 059.00 | 186 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 848.00 | | | 101 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 057.00 | 169 112.00 | 945.00 | 170 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 801.00 | 247 741.00 | 112 059.00 | 359 801.00 |