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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 793.00 | 344 729.00 | 275 063.00 | 619 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 529.00 | 4 703.00 | 1 826.00 | 6 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 160.00 | 349 433.00 | 404 727.00 | 754 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 985.00 | | 153 985.00 | 153 985.00 |
BZ Autres créances | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CF Disponibilités | 121 319.00 | | 121 319.00 | 121 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 801.00 | | 281 801.00 | 281 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 962.00 | 349 433.00 | 686 529.00 | 1 035 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
DL TOTAL (I) | 211 121.00 | | | 211 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 192.00 | | | 276 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 905.00 | | | 88 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 408.00 | | | 475 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 529.00 | | | 686 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 115.00 | | | 297 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
FG Production vendue services | 930 159.00 | | 930 159.00 | 930 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 565.00 | | 932 565.00 | 932 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 705.00 | | | 965 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 717.00 | | | 900 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 688.00 | | 66 472.00 | 699 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 754 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 626 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 865.00 | | 66 457.00 | 571 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 15.00 | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 266.00 | 102 166.00 | 12 000.00 | 259 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 266.00 | 102 166.00 | 12 000.00 | 259 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 087.00 | 97 794.00 | 178 293.00 | 276 087.00 |
VI Groupe et associés | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 348.00 | 160 133.00 | 1 215.00 | 161 348.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 408.00 | 297 115.00 | 178 293.00 | 475 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
ST Autres comptes | 424 362.00 | | | 424 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YT Sous‐traitance | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
ZE Dividendes | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 523.00 | | | 463 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |