| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 712.00 | 429 545.00 | 211 166.00 | 640 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 529.00 | 6 138.00 | 391.00 | 6 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 810.00 | 435 683.00 | 339 126.00 | 774 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 822.00 | | 102 822.00 | 102 822.00 |
BZ Autres créances | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CF Disponibilités | 127 315.00 | | 127 315.00 | 127 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 232.00 | | 239 232.00 | 239 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 042.00 | 435 683.00 | 578 358.00 | 1 014 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 135 001.00 | | | 135 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
DK Provisions réglementées | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DL TOTAL (I) | 248 424.00 | | | 248 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 419.00 | | | 178 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 934.00 | | | 329 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 358.00 | | | 578 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 122.00 | | | 239 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
FG Production vendue services | 718 570.00 | | 718 570.00 | 718 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 046.00 | | 723 046.00 | 723 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 713.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 414.00 | | | -16 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 041.00 | | | 750 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 261.00 | | | 702 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 160.00 | | 25 919.00 | 754 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 774 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 647 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 322.00 | | 25 919.00 | 626 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 433.00 | 87 713.00 | 1 462.00 | 349 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 433.00 | 87 713.00 | 1 462.00 | 349 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 102 822.00 | 102 822.00 | | 102 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 325.00 | 87 513.00 | 90 812.00 | 178 325.00 |
VI Groupe et associés | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 638.00 | 111 693.00 | 945.00 | 112 638.00 |
VW T.V.A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 934.00 | 239 122.00 | 90 812.00 | 329 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
ST Autres comptes | 306 526.00 | | | 306 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YT Sous‐traitance | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
ZE Dividendes | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 970.00 | | | 335 970.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |